1. Qual a fonte de dados desse relatório?
Os valores do relatório são alimentados automaticamente com base nos registros de contas a pagar e receber da plataforma. O valor de cada linha é composto pela soma dos registros lançados nas classificações selecionados pelo usuário.
Para uma transação aparecer no relatório, seja uma receita ou despesa, é preciso que o registro esteja com o campo "classificação" preenchido. No relatório de fluxo mensal é possível visualizar os registros com classificação em branco.
1.1 Como saber quais classificações compõem uma linha
Para visualizar quais classificações compõem uma linha, clique em "editar modelo", no canto superior direito da plataforma.
A lista de classificações exibida no momento da edição do modelo da DRE é um reflexo das classificações e contas-correntes adicionados no momento em que você configurou seus dados na plataforma.
Para visualizar ou editar os dados de classificações, basta clicar no ícone de engrenagem (configurações) no menu lateral > "Sistema" > No "Gestão Financeira", selecione a opção 3 "Classificações e Contas Correntes".
1.2 Como saber quais transações compõem uma linha
Para saber mais detalhes de uma linha, basta clicar em cima do valor que deseja analisar que a plataforma mostrará todos os registros daquela classificação:
2. Como editar ou personalizar minha DRE?
É possível adicionar e excluir linhas clicando no botão "editar modelo" ou criar um modelo do zero clicando em "criar novo modelo".
2.1 Para editar um modelo existente, siga o passo a passo:
2.2 Para criar um novo modelo, siga o passo a passo:
Ao adicionar novas linhas, é possível escolher entre:
Somar linhas anteriores | Essa função é ideal para linhas de resultados. Ela soma todos os valores que estiverem acima da linha que contém essa seleção, excluindo apenas outras somatórias de linhas. |
Exibir em negrito | Essa é uma função para auxiliar na visualização dos dados do relatório, ela apenas deixa determinada linha em destaque. |
Incluir custos nominais | As classificações não consideram itens como CMV, depreciação de bens, provisionamentos, etc. Essa linha permite que o usuário adicione estes itens nos valores da DRE. |
Valor | Essa função atualiza o valor da linha conforme a sua escolha:
É comum que as empresas criem uma linha com a receita bruta e outra para diferença financeira, trazendo uma visibilidade ainda mais detalhada desses valores. |
2.3 Para alterar o nome de um modelo:
Ao criar um novo modelo, basta clicar em cima do nome e modificá-lo:
3. Como funcionam os filtros disponíveis.
3.1 Filtro de Data
É possível selecionar até 24 meses para serem analisados no relatório de DRE. Para selecionar os meses, basta clicar no ícone de filtro e selecionar o período que deseja analisar.
3.2 Filtro Caixa e Competência
No regime de caixa o lançamento contábil é feito no momento em que ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro. Já no regime de competência considera-se a data em que a venda, pagamento, investimento ou a compra ocorreu.
4. Como adicionar uma movimentação financeira/custo nominal?
Para adicionar itens, é preciso acessar o relatório "resultado da operação" e clicar no botão de "$" no canto superior direito da tela, como demonstrado abaixo:
5. Qual a diferença do regime de caixa e competência?
No regime de caixa o lançamento contábil é feito no momento em que ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro. Já no regime de competência considera-se a data em que a venda, pagamento, investimento ou a compra ocorreu.