Como utilizar a funcionalidade de rateio no Kamino
O rateio é uma funcionalidade que otimiza a gestão financeira ao permitir dividir valores entre categorias, como centros de custo, unidades de negócio, ou pessoas. É possível configurar rateios manualmente ou importar através de planilhas.
Tipos de Rateio
Rateio de Custo Fixo: Aluguel e outras despesas que não variam com o tempo.
Rateio de Custo Variável: Custos que mudam, como energia elétrica.
Rateio de Despesas Administrativas: Gastos com licenças ou serviços administrativos.
A plataforma aceita todos esses tipos de rateio com critérios de classificação flexíveis.
Como incluir um rateio
Rateio Manual
Acesse o menu Pagar e clique em Central de Pagamentos.
Crie um novo pagamento e insira as informações necessárias.
Clique em Rateios e adicione os valores ou percentuais desejados.
Para incluir mais rateios, clique no sinal de “+” e distribua o restante do valor.
Escolha entre Valor Fixo ou Percentual. Certifique-se de que a soma final corresponda ao valor total do pagamento.
Rateio Recorrente
No menu principal, vá em Configurações > Pessoas e Empresas.
Localize ou crie o cadastro da pessoa ou empresa.
Na aba Rateio, configure os critérios desejados, como centros de custo ou unidades de negócio.
Insira os percentuais e garanta que a soma atinja 100%. Salve as configurações.
Importação de Planilhas
No menu Central de Pagamentos, clique em Importar Rateio e baixe a planilha modelo.
Preencha os campos necessários, como código do pagamento, dados da pessoa (CPF, CNPJ ou nome), e centros de custo.
Defina os valores ou percentuais, garantindo que somem 100%.
Faça o upload da planilha preenchida.
Dicas para Importação
Verifique a planilha antes do upload. Campos obrigatórios incluem códigos corretos e dados de identificação.
Em caso de erro, acesse o Histórico no ícone de sino para identificar e corrigir problemas.
Saiba mais aqui.
Usando um rateio associado em pagamentos
Ao realizar um pagamento para uma pessoa ou empresa com rateio salvo, selecione o rateio na tela de pagamento.
Alterações feitas no rateio serão válidas apenas para o pagamento atual e não atualizarão configurações automáticas.
Essa funcionalidade traz eficiência e precisão ao gerenciar suas finanças, alinhando as operações com as necessidades do seu negócio.