Como incluir rateios através de planilha.
A funcionalidade de rateio oferece duas opções para os usuários: registro manual ou importação de uma planilha.
A importação de planilhas é aplicável tanto para pagamentos gerais quanto para pagamentos específicos. Confira abaixo as instruções detalhadas para cada caso.
Pagamentos Gerais
Acesso ao modelo de planilha:
No menu principal, selecione Pagar e, em seguida, Central de Pagamentos.
Clique na seta ao lado de Novo no canto superior direito da tela e selecione a opção "Importar Rateio" em seguida baixe a planilha modelo.
Preenchimento da planilha:
Código do pagamento:
Localize o pagamento que será rateado.
Ao abrir a página do pagamento, o código estará visível ao lado da nomenclatura do pagamento. Insira esse código na planilha.
Código da pessoa, CPF ou CNPJ, Nome da pessoa:
Informe ao menos um dos dados mencionados para identificar o cadastro da pessoa.
Não é necessário preencher todos os campos.
Centros de custos e unidades de negócios:
Caso deseje ratear entre centros de custos ou unidades de negócios, insira os códigos correspondentes.
O rateio pode ser feito em ambas as categorias, apenas em uma ou nenhuma.
Utilize as abas auxiliares da planilha para consultar os códigos necessários.
Rateio por valor ou percentual:
Informe os valores ou percentuais desejados, garantindo que a soma final seja exatamente 100%.
Pagamentos Específicos
Acesso ao modelo de planilha:
Localize o pagamento desejado através do menu Pagar e Central de Pagamentos.
Role a página até encontrar o campo Rateios.
Clique no ícone de documento para baixar a planilha modelo.
Preenchimento da planilha:
Código do pagamento:
Não é necessário informar o código, pois a planilha é vinculada diretamente ao pagamento selecionado.
Código da pessoa, CPF ou CNPJ, Nome da pessoa:
Assim como nos pagamentos gerais, insira apenas um dos dados para identificar a pessoa.
Centros de custos e unidades de negócios:
Insira os códigos correspondentes, caso deseje fazer rateios adicionais.
As abas auxiliares também estão disponíveis para consultas.
Rateio por valor ou percentual:
Garanta que o total do rateio seja exatamente 100%.
Atenção:
⚠️ O sucesso da importação depende do preenchimento correto da planilha.
🔍 Verifique se todos os códigos e dados estão corretos antes de fazer o upload.
⚠️ Caso a planilha importada tenha algum erro você poderá identificá-lo através do ícone de sino localizado no canto superior direito e poderá consultar seguindo o seguinte passo a passo:
1. No pop-up de importação, clique em "Histórico"
E verifique quais foram os erros identificados na importação.
Seguindo essas instruções, você pode realizar rateios de forma eficiente, garantindo um registro preciso e alinhado com suas necessidades financeiras.