Com o CNAB Itaú, você pode realizar pagamentos via PIX, TED e boletos, além de receber por boletos e integrar o extrato bancário diretamente na plataforma.
Na conta Kamino, todas essas operações podem ser realizadas diretamente pela plataforma, de forma mais simples e integrada.
Para obter o seu número CNAB no Itaú, siga os passos abaixo:
Acesse o Itaú Empresas
Faça login na plataforma de internet banking empresarial do Itaú.Localize a Área de Cobrança ou Serviços
Procure pela seção de "Cobrança", "Arquivo Remessa" ou "Configuração de Arquivos CNAB".Verifique os Dados de Configuração
Dentro dessa área, localize o contrato ou número de convênio vinculado à sua conta. O número CNAB está associado a essas informações.Entre em Contato com o Gerente
Caso não encontre o número no sistema, entre em contato com o gerente da sua conta ou com o suporte empresarial do Itaú para obter o CNAB ou orientações sobre como configurá-lo.
Cadastre o código
Em menu selecione "configurar" e em seguida vá em "sistema";
Acesse a seção de integrações bancárias.
Selecione sua conta Itaú cadastrada e clique em "editar".
Clique em pagamentos ou boletos via CNAB, e informe o código CNAB de pagamento ou de Boletos. Por fim, salve.
Entendendo o preenchimento
Campos Obrigatórios:
Convênio para Cobrança: Campo destinado ao preenchimento do código CNAE.
Carteira: Refere-se à identificação do banco de atuação.
Campos Não Obrigatórios (varia entre os bancos):
Prefixo - Nosso Número: Este campo será utilizado apenas se indicado pelo seu banco. O gerente deve fornecer essa informação, se necessária.
Sequência do Arquivo: Utilizado para definir a numeração sequencial do cadastro.
Classificação das despesas: No retorno, as tarifas serão exibidas, e os pagamentos ficarão devidamente classificados.
⚠️ Para alguns casos, o banco pode solicitar a geração e envio de um arquivo de teste para validar as configurações. Esse procedimento permite que o banco analise o arquivo e confirme se está em conformidade com os parâmetros exigidos.
Cadastro do Código CNAB Concluído
Pronto! Seu código CNAB já foi cadastrado na plataforma. Agora você pode:
Gerar o arquivo de remessa de pagamento para enviar os títulos ao banco e permitir o processamento na sua conta corrente.
Importar os arquivos de retorno de pagamento para atualizar o status dos títulos conforme as informações fornecidas pelo banco.
Conciliar os registros bancários no extrato do Banco após a liquidação das contas a pagar registrada via importação do retorno de pagamento.