Um pagamento único pode envolver diferentes tipos de transações, como produtos ou serviços diferentes, é necessário conciliar cada parte separadamente no sistema. Isso garante que o valor recebido seja corretamente distribuído entre diferentes categorias ou transações, facilitando a reconciliação financeira e mantendo a contabilidade organizada.
Como Conciliar um Recebimento Único com Vários Lançamentos
Acesse o Menu Principal e clique em Contas.
Na página que abrir, selecione e clique na conta que deseja conciliar.
Prepare a Planilha para Importação
O arquivo pode ser no formato OFX (exportado do banco) ou CSV/Excel. Se for CSV ou Excel, ele deve ter:
Data (formato de data),
Valor (débitos como valores negativos e créditos como valores positivos),
Descrição (o que aparece no extrato, para identificar cada transação).
Importe o Arquivo em "Arquivos no período".
Após a importação, feche a janela. Você será redirecionado para a página de conciliação.
Use o símbolo de pesquisa para buscar lançamentos que já existentes para conciliar.
Selecione os lançamentos correspondentes dos valores para conciliar.
Após revisar, clique em Salvar para concluir a conciliação.