Este artigo orienta sobre como exportar dados financeiros da Kamino e importá-los para o seu sistema contábil. O processo envolve:
Exportação de classificações, contas correntes e composição de valores
Mapeamento entre os sistemas
Criação de templates de exportação
Dicas para garantir consistência nos dados
Antes de começar, certifique-se de que:
Você tem acesso administrativo tanto na Kamino quanto no seu sistema contábil.
As Classificações e Contas Correntes estejam configuradas.
Esses códigos são úteis especialmente se o seu sistema contábil utilizar o conceito de "Código Reduzido", mas não são obrigatórios.
1. Exportação de Classificações e Contas Correntes
Para iniciar a integração:
Acesse Configurações > Sistema.
Vá até Gestão Financeira e selecione Classificações e Contas Correntes.
Certifique-se de ter configurado o Código Externo em cada classificação. Esse código será fundamental para o mapeamento com o sistema contábil.
Após a confirmação, realize o download das classificações no formato Excel ou CSV.
Faça o download das classificações em formato de planilha (Excel ou CSV).
2. Mapeamento de Contas (De-Para)
Com a planilha exportada:
Abra o arquivo no Excel.
Preencha a coluna de Código Externo com os respectivos códigos do seu sistema contábil.
Salve o arquivo após o preenchimento.
Você poderá importar novamente a planilha na Kamino para atualização dos dados, se necessário.
Importante: O Código Externo no Kamino também pode ser conhecido como Código Reduzido em algumas contabilidades.
3. Criação de Template de Exportação da Movimentação Financeira
Para tornar futuras integrações mais rápidas:
Acesse Configurações > Exportação de Dados > Movimentação Financeira.
Crie um novo template de exportação.
Defina quais colunas serão incluídas, como: conta de débito, conta de crédito, histórico, data e valor.
Escolha o formato do arquivo (CSV ou TXT) e o tipo de separador (vírgula, ponto e vírgula, etc.).
Nomeie e salve o template para utilização recorrente.
4. Importação no Sistema Contábil
Depois de gerar o arquivo com o template:
Acesse a área de importação de dados do seu sistema contábil.
Carregue o arquivo exportado do Kamino.
Siga as instruções específicas do seu sistema para concluir o processo de importação.
Dicas e solução de problemas
Conta não encontrada: Verifique se todas as contas existem no sistema contábil antes da importação.
Atualizações nas classificações e contas: Sempre que houver mudanças, atualize seu mapeamento e o template.
Composição de valores: Certifique-se de que o sistema contábil reconhece os campos exportados (juros, multas, descontos e taxas) para evitar rejeições no arquivo.
Código Externo: Em alguns sistemas contábeis, este campo pode ser conhecido como "Código Reduzido".
5. Entendimento sobre o Código Externo na Movimentação Financeira
Durante o processo de exportação da movimentação financeira, é importante entender que:
Os códigos externos vinculados às contas e classificações são exportados na planilha.
Essas informações podem ser encontradas nas colunas:
Coluna L (
CodigoReduzidoOrigem)Coluna O (
CodigoReduzidoDestino)
Exemplo: a classificação "Aluguel" aparece com o código 21041 na coluna O.
Caso o cliente não encontre diretamente o "código externo" em uma coluna específica da movimentação, é possível cruzar as informações usando:
A exportação do plano de contas (com os códigos externos).
As colunas de origem e destino disponíveis no arquivo.
Importante: O sistema funciona desta maneira atualmente. O processo de cruzamento de dados via Excel (de/para) é uma solução prática para assegurar a correspondência das informações.
Seguindo essas etapas, você garante mais precisão e agilidade na integração entre a Kamino e o seu sistema contábil. Lembre-se de revisar periodicamente os dados e templates para manter tudo sempre atualizado e alinhado.