O plano de contas na plataforma permite organizar e classificar despesas e receitas de forma flexível e eficiente, atendendo às necessidades específicas do seu negócio. A seguir, apresentamos um passo a passo simples para utilização dessa funcionalidade.
Assim que sua plataforma é criada ela possui o plano de contas padrão, este plano pode ser modificado posteriormente, seguindo o passo a passo a seguir:
Como configurar e criar novo grupo:
Existem duas formas de cadastrar seu plano de contas, manualmente e também por planilha.
Criação de Plano de Contas Manualmente
No menu principal, acesse configurações, e selecione Sistema.
Em seguida busque por $ Gestão financeira e selecione a opção 3. Classificações e contas correntes.
Clique no botão “Novo”.
Insira o nome e clique em "Salvar".
Com o novo grupo criado clique no botão com símbolo "+" para adicionar as subcategorias deste grupo, o nome da subcategoria e salve a criação.
Criação de Plano de Contas por Planilha
Para Criação Plano de Contas por Planilha, ainda na página de Classificações e contas correntes é possível baixar um modelo de planilha e importá-lo na plataforma.
Ao clicar em Importar, selecione a opção "Importar planilha".
No pop-UP de importação você terá a opção de baixar a planilha modelo.
Após preencher a planilha e realizar a importação, basta salvar e atualizar a página para que as alterações sejam refletidas. Pronto! Agora você pode visualizar os dados atualizados.
Preenchendo a Planilha
A coluna de "Código" deve conter o código de cada classificação respeitando o nível hierárquico.
A coluna de "Nome" deve conter o nome da classificação.
A estrutura de hierarquia do código pode conter até 6 níveis de hierarquia, conforme exemplo abaixo:
Na coluna de "Tipo" todas as classificações que receberão lançamento deverão conter o numeral 1.
O campo de código externo é opcional se houver necessidade de relacionar a classificação gerencial com uma classificação externa (contábil, por exemplo). Colocando algo nesse campo, será possível exportar da Kamino e relacionar com outras referências externas.
Como editar o plano de contas
Caso necessite realizar alguma edição no seu plano de contas, basta acessar a página de "Classificações e contas correntes".
Dentro de cada grupo, você poderá editar a classificação ou excluí-la. Para editar clique no ícone de edição ao lado:
Em seguida você terá acesso ao pop-UP de edição com os seguintes campos:
Tipo de conta: onde você poderá identificar como lançamentos, cartão de crédito, conta-corrente ou recebimentos.
Tipo de imposto: utilize para classificar com o tipo de tributação correto.
Código externo: se houver necessidade de relacionar a classificação gerencial com uma classificação externa (contábil, por exemplo).
Dados sensíveis: ao flegar esta opção, apenas usuários com acesso a dados sensíveis poderão ter acesso aos dados lançados nesta classificação.
Após realizar a edição necessária, basta salvar e atualizar sua página.
Como excluir uma classificação do plano de contas
Em caso de exclusão de classificação, basta clicar no ícone de excluir:
Em casos de classificações que já tenham algum lançamento registrado, será necessário escolher uma nova conta para mover os registros.
Para finalizar a exclusão, clique no botão "Mover lançamentos e excluir".
Informações importantes
Os códigos de classificação seguem o formato: 1.01.01.001.0001.1, onde cada parte representa um nível de hierarquia.
Estrutura do código:
1 – 1º nível (grupo principal): vai de 1 a 9.
Observação: o grupo 1 é reservado para Contas Bancárias já cadastradas na plataforma. Portanto, crie seus grupos a partir do número 2.
01 – 2º nível (subgrupo): vai de 01 a 99
01 – 3º nível: vai de 01 a 99
001 – 4º nível: vai de 001 a 999
0001 – 5º nível: vai de 0001 a 9999
1 – 6º e último nível: vai de 1 a 9
Regras importantes:
Sempre que adicionar um novo trecho ao código (ex: de
1.01para1.01.01), isso indica uma nova subcategoria dentro da anterior.Você pode criar até 8 grupos principais, numerados de 2 a 9 (além do grupo 1 que já é usado pelas Contas Bancárias).