O plano de contas na plataforma permite organizar e classificar despesas e receitas de forma flexível e eficiente, atendendo às necessidades específicas do seu negócio. A seguir, apresentamos um passo a passo simples para utilização dessa funcionalidade.
Assim que sua plataforma é criada ela possui o plano de contas padrão, este plano pode ser modificado posteriormente, seguindo o passo a passo a seguir:
Como configurar e criar novo grupo:
Existem duas formas de cadastrar seu plano de contas, manualmente e também por planilha.
Criação de Plano de Contas Manualmente
No menu principal, acesse configurações, e selecione Sistema.
Em seguida busque por $ Gestão financeira e selecione a opção 3.Classificações e contas correntes.
Clique no botão “Novo”.
Insira o nome e clique em "Salvar".
Com o novo grupo criado clique no botão com símbolo "+" para adicionar as subcategorias deste grupo, o nome da subcategoria e salve a criação.
Criação de Plano de Contas por Planilha
Para Criação Plano de Contas por Planilha, ainda na pagina de Classificações e contas correntes é possível baixar um modelo de planilha e importá-lo na plataforma.
Ao clicar em Importar, selecione a opção "Importar planilha".
No pop-up de importação você terá a opção de baixar a planilha modelo.
Após preencher a planilha e realizar a importação, basta salvar e atualizar a página para que as alterações sejam refletidas. Pronto! Agora você pode visualizar os dados atualizados.
Preenchendo a Planilha
A coluna de "Código" deve conter o código de cada classificação respeitando o nível hierárquico.
A coluna de "Nome" deve conter o nome da classificação.
A estrutura de hierarquia do código pode conter até 6 níveis de hierarquia, conforme exemplo abaixo:
Na coluna de "Tipo" todas as classificação que receberão lançamento deverão conter o numeral 1.
O campo de código externo é opcional se houver necessidade de relacionar a classificação gerencial com uma classificação externa (contábil, por exemplo). Colocando algo nesse campo, será possível exportar da Kamino e relacionar com outras referencias externas.
Como editar o plano de contas
Caso necessite realizar alguma edição no seu plano de contas, basta acessar a página de "Classificações e contas correntes".
Dentro de cada grupo, você poderá editar a classificação ou excluí-la. Para editar clique no ícone de edição ao lado:
Em seguida você terá acesso ao pop-up de edição com os seguintes campos:
Tipo de conta (onde você poderá identificar como novos lançamentos, cartão de crédito, conta corrente ou recebimentos).
Tipo de imposto (utilize para classificar com o tipo de tributação correto).
Código externo (se houver necessidade de relacionar a classificação gerencial com uma classificação externa (contábil, por exemplo).
Dados sensíveis (ao flegar esta opção apenas usuários com acesso a dados sensíveis poderão ter acesso aos dados lançados nesta classificação).
Após realizar a edição necessária, basta salvar e atualizar sua página.
Como excluir uma classificação do plano de contas
Em caso de exclusão de classificação, basta clicar no ícone de excluir:
Em casos de classificações que já tenham algum lançamento registrado, será necessário escolher uma nova conta para mover os registros.
Para finalizar a exclusão, clique no botão "Mover lançamentos e excluir".
Atenção:
O primeiro grupo de classificações deverá ser o de "Contas Bancárias" cadastradas na plataforma
Você poderá criar até 8 grupos de classificações.
Não há limite de subcategorias para cada grupo.