A importação de uma planilha de recebimentos é uma forma de trazer tanto o histórico da empresa quanto as cobranças já mapeadas que são realizadas. Aqui está um guia passo a passo para utilizar esta funcionalidade:
Como importar recebimentos na Kamino via planilha
No menu principal, em “Receber”, clique em “Central de Recebimentos”.
2. Na lateral direita Clicar ao lado de “Novo” na “seta” — importar planilha.
3. Na página de importação, baixe a planilha de exemplo para ver as colunas e abas que podem ser preenchidas. Ele que você irá utilizar para importar os recebimentos anteriores quanto os futuros.
É necessário colocar o início dos dados a partir da "linha 3" para que a plataforma faça a leitura correta da planilha modelo. Como exemplificado na imagem abaixo.
Para o preenchimento, existem as abas obrigatórias que listamos aqui:
Para Novas Cobranças:
Descrição
Data de Vencimento
Data de Competência
Valor do Vencimento
CPF ou CNPJ da pessoa E Nome — pode criar coluna com nome
Código do centro de custo
Classificação
Para Cobranças já realizadas e pagas (Histórico)
Data de pagamento
Valor de pagamento
Código da Conta de Destino
4. Após importar a planilha clique em "Avançar" para seguir os próximos passos e "Ok, importar".
5. Se necessário, você pode realizar tratamentos adicionais nos dados utilizando JavaScript, caso não seja necessário o tratamento adicional, avance para a etapa de confirmação da importação.
6. Em seguida, clique em “Fechar”.
7. Se desejar, salve o template com um nome específico para uso futuro.
8. A importação é realizada em segundo plano. Quando finalizada será enviada uma notificação do status da importação.
Para facilitar utilize o modelo abaixo que contém as instruções e formatação de cada campo de importação. Será importante consultar as classificações e centros de custos da planilha baixada da sua plataforma.
Para importar essa planilha modelo selecione o início dos dados na linha 3 como mostrado abaixo:
Na planilha modelo estão destacados os campos obrigatórios, opcionais, recomendados e o formato de cada um.
Pontos de atenção!
1. Caso o CNPJ ou CPF da Pessoa comece com o dígito 0 formate a coluna como "texto simples" para manter o número de caracteres correto.
No Google Sheets utilize o menu "Formatar" > "Número" > "Texto simples".
No Excel utilize o menu "Formato do Número" > "Texto".
2. Data: Precisa estar no formato de data.
3. Valores: Devem estar no formato de moeda
4. Nota Fiscal: Deve conter apenas números.
5. Para as colunas de "Classificação Preferencial" e "Centro de Custo Preferencial" utilize os códigos das abas auxiliares da planilha modelo baixada da sua plataforma.
Ao encerrar a importação, você pode se todos os recebimentos foram importados corretamente clicando em "Importar planilha" no canto direito novamente, ao abrir a janela de importação clique em histórico.
E verifique se todos os itens subiram com sucesso.
Em caso de erro, confira primeiramente o preenchimento, principalmente das colunas obrigatórias para cada caso. Se persistirem as dúvidas, estamos aqui para ajudar.