Passo a passo para importar a planilha de recebimentos
1. Acesse a Central de Recebimentos
No menu lateral, clique em Receber e depois em Central de Recebimentos.
No canto superior direito, clique na seta ao lado do botão “Novo” e selecione Importar planilha.
2. Faça o upload da planilha
Clique para selecionar um arquivo do seu computador ou arraste-o para a área indicada na tela.
Em seguida, selecione a aba da planilha que deseja importar. É possível importar uma aba por vez.
Use a coluna “Gerar cobrança” para configurar a geração e envio automático
Utilize a coluna chamada “Gerar cobrança” da planilha modelo. Essa coluna deve ser preenchida com SIM ou NÃO, conforme a intenção do lançamento:
SIM: a cobrança será gerada automaticamente ao final da importação, sem necessidade de ações adicionais.
Pode ser usada inclusive apenas para disparar o e-mail de cobrança, mesmo sem gerar boleto (ex: cobrança manual ou apenas registro).
NÃO: o lançamento será importado normalmente, mas sem geração automática de cobrança.
Garanta que a coluna esteja mapeada como "Gerar Cobrança" no momento da importação.
Na própria tela de importação, caso seja necessário realizar alguma edição, você pode selecionar “SIM” ou “NÃO” diretamente, sem precisar editar o arquivo original.
Importante: Caso não haja preenchimento desta coluna, o boleto não será gerado e enviado automaticamente.
3. Verifique os dados antes da importação
A plataforma realiza uma validação automática, destacando erros como:
Dados obrigatórios ausentes
Formatos incorretos (ex.: CPF, data, valor)
Códigos de classificação ou centro de custo inexistentes
Os erros aparecem destacados em vermelho. Você pode:
Corrigir diretamente na tela
Filtrar apenas as linhas com problema
Eliminar colunas ou linhas indesejadas
Exportar os dados com erros para revisão externa
É possível utilizar a função de localizar e substituir para corrigir rapidamente campos repetidos ou padronizar informações.
4. Mapear colunas (se necessário)
Se sua planilha estiver com cabeçalhos diferentes do padrão da Kamino, use a opção “Mapear colunas” para associar corretamente os campos.
O sistema indica quais colunas são obrigatórias e sugere o mapeamento com base no conteúdo.
Colunas já mapeadas aparecem com um check. Campos obrigatórios não preenchidos são destacados.
5. Finalize a importação
Quando todos os erros forem corrigidos, clique em Importar.
A importação será processada em segundo plano, e você receberá uma notificação no sino da plataforma com o status da operação.
Campos obrigatórios na planilha
Para novas cobranças:
Descrição
Data de vencimento
Data de competência
Valor do vencimento
CPF ou CNPJ e Nome da pessoa
Código do centro de custo
Classificação
Para cobranças já realizadas (histórico):
Data de pagamento
Valor do pagamento
Código da conta de destino
Todos os códigos (classificação, centro de custo, conta de destino) devem ser os mesmos disponíveis na sua base da Kamino. Use os códigos, e não os nomes, para evitar erros de validação.
Como revisar importações anteriores
Acesse novamente o botão Importar planilha e clique em Histórico.
Verifique os arquivos processados e identifique importações com sucesso ou falhas.
Se houver falhas, revise os campos obrigatórios ou utilize os recursos de exportação para corrigir e tentar novamente.