Quando uma venda é realizada no cartão de crédito e o valor recebido é menor devido a taxas, é necessário conciliar essa diferença no sistema. O sistema ajusta automaticamente a transação e registra a diferença como "Desconto".
Exemplo:
Lançamento da venda: R$ 1100,00
Valor no extrato bancário: R$ 1000,00 (devido às taxas)
Como Conciliar:
Acesse a seção de Conciliação no sistema.
Selecione o lançamento de R$ 1000,00.
Salve a conciliação. O sistema ajustará o valor para R$ 1000,00 e registrará a diferença de R$ 100,00 como "Desconto".
Passo a Passo:
Prepare a Planilha para Importação
O arquivo pode ser no formato OFX (exportado do banco) ou CSV/Excel. Se for CSV ou Excel, ele deve ter:
Data (formato de data),
Valor (débitos como valores negativos e créditos como valores positivos),
Descrição (o que aparece no extrato, para identificar cada transação).
Importe o Arquivo em "Arquivos no período".
Após a importação, feche a janela. Você será redirecionado para a página de conciliação.
Busque o Lançamento
Use o símbolo de pesquisa para buscar pelo lançamento para conciliar.
Após revisar, clique em Salvar para concluir a conciliação.
Depois da conclusão da conciliação, o sistema ajustará automaticamente o valor e registrará a diferença como "Desconto".
Assim, o sistema permite conciliar lançamentos com valores divergentes, registrando a diferença como uma taxa ou desconto.