Registrar corretamente as transferências entre contas é essencial para manter a conciliação bancária atualizada e garantir a integridade dos dados financeiros na plataforma. Neste artigo, você vai aprender como criar uma transferência, quais informações são obrigatórias e em quais casos a movimentação é feita automaticamente pelo sistema ou exige uma ação externa no banco.
1. Acesse a página Transferência entre contas
Na plataforma, acesse Menu Inicial > Contas > Nova Transferência.
Para registrar a transferência, é necessário preencher:
Conta de origem: de onde os recursos sairão.
Conta de destino: para onde os recursos serão enviados.
Descrição: Título do lançamento
Valor: Valor da transferência
Data: Data da transferência
2. Entenda o tipo de movimentação
O comportamento da transferência varia conforme a instituição bancária envolvida.
Contas com movimentação automática
Se a transferência for entre contas de instituições integradas, a plataforma realiza a movimentação de forma automática:
Kamino
BS2
Cora
Banco do Brasil, caso esteja integrado via API
Não é necessário acessar o banco ou realizar ações manuais.
Contas com registro apenas interno
Se a transferência envolver contas de outros bancos, como:
Itaú
Santander
Inter
Entre outros
A movimentação será registrada na plataforma somente para fins de controle.
Você deverá realizar a transferência no aplicativo ou site do banco correspondente.
Resumo rápido
Tipo de Conta | Movimentação Real na Plataforma | Requer Ação Externa |
Kamino | Sim | Não |
BS2 | Sim | Não |
Cora | Sim | Não |
Banco do Brasil | Sim, caso esteja integrada via API | Sim, se não estiver integrada via API |
Outras contas | Não | Sim |
Manter os registros de transferência em dia ajuda a evitar divergências nos saldos e torna os processos de conciliação muito mais eficientes.