O que é o Fluxo Mensal?
O Fluxo Mensal é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da sua empresa. Ele oferece uma visão consolidada das suas receitas e despesas ao longo do tempo, permitindo uma análise detalhada da sua saúde financeira. O relatório pode exibir tanto os valores já realizados (pagamentos e recebimentos efetivos) quanto os valores projetados (previsões de receitas e despesas futuras).
Você pode configurar seu relatório de Fluxo Mensal para exibir apenas dados realizados através do Filtro de Período. Basta selecionar um intervalo de datas já concluído para ocultar as previsões e focar exclusivamente nas receitas e despesas efetivamente consolidadas.
1. Acesse o Relatório de Fluxo Mensal:
No menu principal, clique em "Relatórios" e Selecione "Fluxo Mensal".
2. Utilize o Filtro de Período:
Na parte superior da tela do Fluxo Mensal, localize o filtro de período.
Selecione um período que já tenha sido totalmente finalizado (ex: se estamos em maio, selecione o mês de abril ou meses anteriores).
Dica: Ao selecionar um período já finalizado, o relatório exibirá principalmente os dados realizados, pois a projeção para aquele período já se concretizou ou não se concretizou.
3. Analise os Dados:
Com o filtro de período aplicado, o relatório exibirá o fluxo de caixa do período selecionado, mostrando as receitas e despesas que foram efetivamente realizadas.
Exibição de Dados Projetados:
A exibição de dados projetados é útil para o planejamento financeiro, mas em alguns casos, você pode preferir visualizar apenas os dados que já foram concretizados. Isso pode ser útil para:
Analisar o desempenho financeiro real da sua empresa.
Comparar o desempenho atual com períodos anteriores.
Identificar tendências e padrões nos seus gastos e receitas.
Evitar confusão entre o que foi realizado e o que é apenas uma previsão.
Mesmo com o filtro de período, algumas projeções podem aparecer se houver lançamentos futuros (ex: um boleto com vencimento em junho, mas que já foi lançado no sistema). Para evitar isso, revise seus lançamentos e ajuste as datas, se necessário.
Se, mesmo após aplicar os filtros de periodo, você ainda visualizar dados projetados no seu relatório, verifique os seguintes pontos:
Lançamentos Futuros: Certifique-se de que não há lançamentos futuros (contas a pagar ou a receber) dentro do período que você está visualizando. Ajuste as datas de vencimento, se necessário.
Recorrências: Verifique se há recorrências (pagamentos ou recebimentos recorrentes) configuradas para o período que você está visualizando. Se houver, e você não deseja que elas apareçam, pause ou exclua as recorrências.
Contratos: Se você utiliza contratos com pagamentos futuros, eles podem estar influenciando a projeção. Verifique as condições dos contratos e ajuste as datas de pagamento, se necessário.
Precisa de Ajuda Adicional?
Se você ainda tiver dúvidas ou precisar de ajuda para configurar o seu relatório de Fluxo Mensal, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!